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契約型私募股權投資基金的基金管理人

時間:2019-08-23 09:51來源:未知 作者:admin 點擊:

契約型私募股權投資基金的基金參與人主要分為基金管理人、基金托管人以及基金份額持有人(合格投資者)。各方通過基金合同確立基金設立、變更、終止的募集運作過程并明確各自的權利義務。投資者購買基金份額基金管理人按照基金合同的約定對基金財產進行管理基金托管人履行托管職責。

契約型私募股權投資基金究其本質是基金管理人的人力資本與基金份額持有人貨幣資本的結合;鸸芾砣耸腔鸬陌l起人和管理人其在基金的募集和運作的過程中處于核心地位基金管理人的管理、運作能力很大程度上決定了基金財產能否得到正確、有效的管理以及基金份額持有人能否得到投資收益。投資者購買了基金份額成為基金份額持有人之后將其購買的基金財產交給基金管理人管理基金管理人在契約型私募股權投資基金中的規范化運作問題、通過基金管理人對基金財產的管理是否能有效地實現基金收益成為投資者最為關注的內容。如何實現對基金管理人的監督怎樣構建對基金管理人的約束與激勵機制能否實現基金參與人的利益一致都是契約型私募股權投資基金在實踐操作中需要逐漸完善的問題。

契約型私募股權投資基金的基金管理人

一般而言契約型私募股權投資基金的基金管理人是指基于基金合同的約定以投資者的利益為根本出發點以實現基金財產保值增值為目的按照投資者的意愿依法運營基金管理、運用、處分基金財產的主體。

根據《暫行辦法》的規定設立私募基金管理機構和發行私募基金不設行政審批允許各類發行主體在依法合規的基礎上向累計不超過法律規定數量的投資者發行私募基金。這就要求私募基金管理人本身必須具備良好的基金管理能力同時也對私募基金管理人提出了一個相對較高的道德要求。根據信托法私募基金管理人對基金份額持有人負有忠實義務:

以及注意義務要求私募基金管理人必須約束自已的行為其行為不得與基金分額持有人的利益相沖突要積極運用自已在基金管理運營中的專業優勢勤勉、盡責地實現基金份額持有人的利益當基金管理人與基金份額持有人利益沖突時應優先保障基金份額持有人的利益。

契約型私募股權投資基金本身是一個契約組成的結構契約文件是整個結構的核心投資者都希望看到私募基金管理人可以如諸葛亮先生一般“渴股肱之力效忠貞之節”。為了規范基金管理人的行為我們需要在基金合同中對基金管理人的職責與權限做出明確的約定;鸸芾砣税凑占s定享有及時、足額獲得基金管理人報酬的權利也有義務根據基金合同的規定處理基金事務有恪盡職守履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務;根據基金合同約定的運作方式基于專業、審慎、盡責的原則辦理基金備案手續管理、運作基金財產建立健全內部風險控制按照基金合同的約定及時披露有關信息接受查詢定期編制基金管理報告及時、全面地履行基金合同規定的基金管理人的義務。其中需要披露的有關信息主要是指基金投資、資產負債、投資收益分配、基金承擔的費用和業績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響投資者合法權益的其他重大信息。

契約型私募股權投資基金本身是基于一系列的基金文件而形成的一個組織結構并不是一個法律實體在對外投資的過程中由基金管理人以自己的名義代表基金締約及履約;鸸芾砣送瑫r需要注意基金管理人的財產與基金自身的財產不得混同。

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